СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код строки	Стоимость	Коэффи-циент	Стоимость,
		(руб.)		с учетом коэффициента
				(руб.)
1	2	3	4	5,0
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество	10	0	1	0
Программно-аппаратные средства	20	13 799 024,85	1	13 799 024,85
Транспортные средства	30	0	1	0
Незавершенное строительство	40	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	50	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	60	13 799 024,85	Х	13 799 024,85
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	132 091 474,7	1	132 091 474,7
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	15 013 612,59	1	15 013 612,59
Итого по строкам 070 - 090	90	147 105 087,29	X	147 105 087,29
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	32 734 802	1	32 734 802
Итого по строкам 100 - 110	120	32 734 802	X	32 734 802
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	527 586 744,7	1	527 586 744,7
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг	140	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг	150	1 000 000,00	0,5	500 000,00
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000,00	0,5	7 500,00
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	91 755 505,14	1	91 755 505,14
Иные займы, предоставленные организацией	210	114 572 859,08	0,1	11 457 285,908
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	0,5	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	260	266 956,18	1	266 956,18
Итого по строкам 130 - 260	270	735 197 065,1	X	631 573 991,928
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	15 499 677,28	1	15 499 677,28
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	668 489,31	1	668 489,31
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	71 113 989,85	1	71 113 989,85
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	2 701 936,1	1	2 701 936,1
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 657 915	1	1 657 915
Прочая дебиторская задолженность	500	7 842 192,11	0,1	784 219,211
Итого по строкам 280 - 500	510	99 484 199,65	X	92 426 226,751
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации	520	1 698 180 997,18	1	1 698 180 997,18
Суммарная стоимость активов (с учетом				2 615 820 129,999
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270
+ 510 + 520)
Стоимость активов с учетом требований				2 615 820 129,999
пунктов 4.1 – 4.2 Положения				2 615 820 129,999
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	1	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	1	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	30 011 547,85	1	30 011 547,85
Кредиторская задолженность	560	2 191 298 135,29		2 191 298 135,29
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0	1	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	42 020 293,51		42 020 293,51
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	1	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	31 584 075		31 584 075
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	1	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	1	0
Итого по строкам: 530 - 620				2 294 914 051,65
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				320 906 078,349

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено на 30.04.2016 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Расчёт собственных средств на 30.04.2016

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

СУММА ПАССИВОВ

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Открыть счёт удобнее в мобильном приложении

Управляйте своим счётом в мобильном приложении