Раскрытие информации профучастником
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Присоединение к Кодексам добросовестного поведения
- Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
- Политика в отношении обработки персональных данных
Раскрытие информации профучастником
- Общая информация
- Руководство
- Лицензии
- Участие в СРО
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность
- Расчёт собственных средств
- Иные отчётности
- Филиалы и представительства
- Образец договора
- Сообщения о технических сбоях
- Информация о судебных спорах
- Клиринг и торговая деятельность
- Квалифицированные инвесторы
- Перечень кредитных организаций, в которых у АО «ИК «Ай Ти Инвест» открыты специальные брокерские счета
- Депозитарная деятельность
- Перечень регистраторов и депозитариев
- Инсайдерская информация
- Дополнительные документы
- Присоединение к Кодексам добросовестного поведения
- Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
- Политика в отношении обработки персональных данных
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ |
||||
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость | Коэффи-циент | Стоимость, |
| (руб.) | с учетом коэффициента | |||
| (руб.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
| Внеоборотные активы | ||||
| Недвижимое имущество | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Программно-аппаратные средства | 20 | 13 983 455,23 | 1 | 13 983 455,23 |
| Транспортные средства | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Незавершенное строительство | 40 | 0 | 0,5 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 50 | 0 | 0,5 | 0 |
| Итого по строкам 010 - 050 | 60 | 13 983 455,23 | Х | 13 983 455,23 |
| Программные средства (за вычетом амортизации) | ||||
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 70 | 112 426 399,84 | 1 | 112 426 399,84 |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 80 | 9 777 214,44 | 1 | 9 777 214,44 |
| Итого по строкам 070 - 090 | 90 | 122 203 614 | X | 122 203 614 |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 110 | 1 648 299 | 1 | 1 648 299 |
| Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 1 648 299 | X | 1 648 299 |
| Финансовые вложения | ||||
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж | 130 | 355 230 655,49 | 1 | 355 230 655,49 |
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг | 140 | 0 | 1 | 0 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг | 150 | 1 000 000 | 0,5 | 500 000 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций | 160 | 0 | 0,1 | 0 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | 15 000 | 0,5 | 7 500 |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения | 180 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | 0 | 1 | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | 7 552 276,64 | 1 | 7 552 276,64 |
| Иные займы, предоставленные организацией | 210 | 0 | 0,1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | 0 | 1 | 0 |
| Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией | 230 | 0 | 0,5 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | 0 | 0,5 | 0 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | 20 062,97 | 1 | 20 062,97 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения | 260 | 3 646 678,64 | 1 | 3 646 678,64 |
| Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 367 464 674 | X | 366 957 174 |
| Дебиторская задолженность | ||||
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310 | 300 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 310 | 0 | 0,1 | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией | 330 | 0 | 0,1 | 0 |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0 | 1 | 0 |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств | 350 | 0 | 1 | 0 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | 1 189 253 870,11 | 1 | 1 189 253 870,11 |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации | 380 | 651 572,38 | 1 | 651 572,38 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | 95 945 253,32 | 1 | 95 945 253,32 |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | 0 | 1 | 0 |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | 0 | 1 | 0 |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0 | 1 | 0 |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | 0 | 1 | 0 |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | 3 473 101,66 | 1 | 3 473 101,66 |
| Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | 205 520,28 | 1 | 205 520,28 |
| Прочая дебиторская задолженность | 500 | 74 387 466,87 | 0,1 | 7 438 746,69 |
| Итого по строкам 280 - 500 | 510 | 1 363 916 784 | X | 1 296 968 064 |
| Денежные средства | ||||
| Денежные средства на счетах организации | 520 | 54 877 269,31 | 1 | 54 877 269,31 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом | 1 856 637 875 | |||
| коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 | ||||
| + 510 + 520) | ||||
| Стоимость активов с учетом требований | 1 856 637 875 | |||
| пунктов 4.1 – 4.2 Положения | ||||
СУММА ПАССИВОВ |
||||
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | 0 | 1 | 0 |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | 0 | 1 | 0 |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | 0 | 1 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 560 | 1 517 849 019,41 | 1 517 849 019,41 | |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | 1 | 0 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | 43 424 844,6 | 43 424 844,6 | |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0 | 1 | 0 |
| Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | 13 759 074 | 13 759 074 | |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | 0 | 1 | 0 |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | 0 | 1 | 0 |
| Итого по строкам: 530 - 620 | 1 575 032 938 | |||
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||||
| Собственные средства | 281 604 897,99 | |||
Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 30.06.2015 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.