СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя	Код строки	Стоимость	Коэффи-циент	Стоимость,
		(руб.)		с учетом коэффициента
				(руб.)
1	2	3	4	5,0
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество	10	0	1	0
Программно-аппаратные средства	20	14 504 303	1	14 504 303
Транспортные средства	30	0	1	0
Незавершенное строительство	40	0	0,5	0
Доходные вложения в материальные ценности	50	0	0,5	0
Итого по строкам 010 - 050	60	14 504 303	Х	14 504 303
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	70	99 580 420	1	99 580 420
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	80	7 030 559	1	7 030 559
Итого по строкам 070 - 090	90	106 610 979	X	106 610 979
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0
Отложенные налоговые активы	110	130 064	1	130 064
Итого по строкам 100 - 110	120	130 064	X	130 064
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж	130	655 271 326	1	655 271 326
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг	140	0	1	0
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг	150	1 000 000	0,5	500 000
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций	160	0	0,1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	15 000	0,5	7 500
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) организации их размещения	180	0	1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	14 872 158	1	14 872 158
Иные займы, предоставленные организацией	210	0	0,1	0
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220	0	1	0
Банковские вклады в организациях, аффилированных с организацией	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)	240	0	0,5	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения	260	301 215	1	301 215
Итого по строкам 130 - 260	270	671 459 699	X	670 952 199
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств	350	0	1	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370	1 269 382 028	1	1 269 382 028
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	668 489	1	668 489
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	41 453 293	1	41 453 293
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	0	1	0
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждения и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480	4 613 599	1	4 613 599
Накопленный купонный доход по облигациям	490	1 285 508	1	1 285 508
Прочая дебиторская задолженность	500	11 563 151	0,1	1 156 315
Итого по строкам 280 - 500	510	1 328 966 068	X	1 318 559 232
Денежные средства
Денежные средства на счетах организации	520	52 808 239	1	52 808 239
Суммарная стоимость активов (с учетом				2 163 565 016
коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270
+ 510 + 520)
Стоимость активов с учетом требований				2 163 565 016
пунктов 4.1 – 4.2 Положения				2 163 565 016
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	1	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	1	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	1	0
Кредиторская задолженность	560	1 645 232 657		1 645 232 657
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		1	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580	57 426 715		57 426 715
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	1	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600	28 091 374		28 091 374
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	1	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	1	0
Итого по строкам: 530 - 620				1 730 750 746
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства				432 814 270

Раскрытие расчета собственных средств профессионального участника РЦБ произведено за 31.10.2015 в соответствии с приказом ФСФР России от 11 февраля 2010 г. № 10-7/пз-н.

Расчёт собственных средств на 31.10.2015

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

СУММА ПАССИВОВ

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Открыть счёт удобнее в мобильном приложении

Управляйте своим счётом в мобильном приложении