Расчёт собственных средств на 31.10.2016
Открыть счёт
Расчёт собственных средств на 31.10.2016
Открыть счёт 8 800 200 32 35 Войти Пополнить счёт
Закрыть
8 800 200 32 35
Раскрытие информации профучастником
Новости
    Реквизиты
      Раскрытие информации профучастником
      Новости
        Реквизиты
          Раскрытие информации профучастником

           

          Расчет собственных средств по состоянию на 31.10.2016 г.

          Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
          Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. Значение величины "X", тыс. руб. Значение норматива достаточности собственных средств  
          1 2 3  
          1298375,93 170832,95 7,5  

           Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг
          Код строки Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб.  
          1 2 3 4 5  
          Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника  
          010 Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств # Х #  
          020 Иное недвижимое имущество, принятые организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств # Х #  
          030 Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности # 0,5 #  
          040 Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств # Х #  
          050 Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств # 0,5 #  
          060 Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 7677,50 X 7677,50  
          Программы ЭВМ и затраты на их приобретение  
          070 Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов 96741,01 Х 96741,01  
          080 Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами 7661,09 Х 7661,09  
          Дебиторская задолженность  
          090 Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица # X #  
          100 Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации # X #  
          110 Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением 14249,64 X 14249,64  
          120 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом # X #  
          130 Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления # X #  
          140 Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг # X #  
          150 Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам # X #  
          160 Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании # X #  
          170 Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления # X #  
          180 Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг 4869,39 X 4869,39  
          190 Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям 1820,25 X 1820,25  
          200 Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации # X #  
          210 Требования по совершенным за счет организации сделкам с ценными бумагами (за исключением договоров РЕПО) # X #  
          220 Дебиторская задолженность, возникшая по договорам РЕПО, заключенным за счет организации # X #  
          230 Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) # X #  
          240 Иная дебиторская задолженность # 0,1 #  
          Ценные бумаги и финансовые вложения  
          250 Российские и иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них 2332940,56 X 2332940,56  
          260 Российские и иностранные облигации 143901,66 X 143901,66  
          270 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица # X #  
          280 Ипотечные сертификаты участия # X #  
          290 Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) # X #  
          300 Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске # X #  
          310 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения # X #  
          320 Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже # X #  
          330 Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты # 0,1 #  
          340 Требования по обязательствам из договоров РЕПО, принятым организацией в качестве предоставленных займов # X #  
          350 Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений 173063,60 X 173063,60  
          Денежные средства  
          360 Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках 1405517,26 X 1405517,26  
          370 Денежные средства организации, находящиеся в кассе 2.29 X 2.29  
          380 Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках # X #  
          390 Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу # X #  
          СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) 4188442,75  
          400 Целевое финансирование # X #  
          410 Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) # X #  
          420 Краткосрочные кредиты и займы 71385,06 X 71385,06  
          430 Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) 2263133,26 X 2263133,26  
          440 Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно # X #  
          450 Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам 23256,71 X 23256,71  
          460 Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов # X #  
          470 Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов # X #  
          480 Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего # X #  
          490 Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли # X #  
          500 Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации # X #  
          СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ 2357775,03  
          РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 1830667,72  

           Раздел III. Информация о существенных активах
          Номер строки Наименование строки Раскрываемая информация Стоимость, тыс. руб.  
          1 2 3 4  
          010 Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств # #  
            в том числе по каждому объекту недвижимого имущества # #  
          020 Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства # #  
            в том числе по каждому объекту недвижимого имущества # #  
          030 Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности # #  
            в том числе по каждому объекту недвижимого имущества # #  
                   
          040 Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств # #  
            в том числе по каждому транспортному средству # #  
          050 Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств # #  
            в том числе по каждому объекту незавершенного строительства # #  
          060 Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств # #  
            в том числе по каждому объекту вычислительной техники # #  
          070 Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов # #  
            в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных # #  
          080 Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами # #  
            в том числе по каждой затрате # #  
          090 Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица # #  
            в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу # #  
          120 Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом # #  
            в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу # #  
          240 Иная дебиторская задолженность # #  
            в том числе по каждой дебиторской задолженности # #  
          330 Иные займы, предоставленные организацией, если срок их возврата истекает не позднее 90 дней после расчетной даты # #  
            в том числе по каждому займу # #  

           Раздел IV. Информация о несоответствии принимаемых к расчету собственных средств активов, возникшем по не зависящим от действий организации обстоятельствам
          Номер строки и тип актива Описание актива Стоимость актива, тыс. руб. Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств  
          1 2 3 4  
          # # # #  
          АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных
          Поиск
          Тарифы
          Программное обеспечение
          О компании
          8 800 200 32 35