Урок 13 — Что такое сложные торговые приказы, и как их использовать в биржевой торговле

Что такое сложные торговые приказы?

Так называемые сложные торговые приказы на самом деле облегчают работу инвестору. Вы выставляете такие приказы когда нужно не просто «купить и продать», а открыть или закрыть позиции в зависимости от поведения рынка. Например, вы хотите купить какой-то финансовый инструмент и продать его как только он вырастет до конкретной цены или вам нужно сделать множество сделок с очень маленьким шагом цены. Выполнить такие операции «вручную» сложно и неудобно. Тут на помощь приходит терминал, в котором многие операции можно автоматизировать. Задаете параметры, которые вам нужны и система сама будет закрывать ваши позиции по нужным параметрам. Можно идти спать или ехать в отпуск.

Кто использует сложные торговые приказы?

Любой инвестор, которому доступен торговый терминал Smart X, может выставлять сложные торговые приказы. Но прежде чем вы начнете пробовать, давайте разберемся, в каких ситуациях они могут вам понадобиться, и какими они бывают.

Как выставлять сложные торговые приказы?

Вот тут, в нашем небольшом и простом руководстве, можно найти пошаговую инструкцию о том, как выставить тот или иной приказ с простыми примерами. (тут нужно как-то прикрепить ссылку на руководство)

Что такое IQ приказы

Используя такие приказы, вы задаете нужные вам параметры цены актива, после того, как рынок достигнет этих параметров, вы можете купить/продать свой актив.

Проще объяснить это на примере. На момент создания этого урока, акции Сбербанка стоили 310 рублей. Допустим, у вас нет этих бумаг, но вы хотите выставить IQ приказ на покупку этих акций. Вы задаете системе такие параметры: как только цена бумаги достигнет 311 рублей, встать по ней в шорт. Как только нужные вам условия будут выполнены, система купит для вас эту бумагу.

В былые времена, например, в середине прошлого века, ваш брокер физически сидел бы на бирже, ждал, пока цена актива достигнет той, которая интересна клиенту, то есть вам, и только тогда кричал бы: «Покупаю». Сейчас вместо крика на бирже, достаточно торгового приказа, который можно выставить заранее.

Что такое Айсберг?

Этот тип торговых приказов используют только очень крупные игроки. Так метафорично назван он не просто так. Сейчас будет понятно, почему.

Давайте представим, что вы именно такой игрок. Вам нужно купить огромное количество бумаг какой-то компании. Как не напугать других участников рынка и не вызвать панику огромным лотом? Открываем стакан акций Сбербанка. Видим, что для покупки доступно 5 000 бумаг по 310 рублей. А что вы будете делать, если вам нужно купить 100 000? Если вы выставите заявку на всю сумму ваших инвестиций, цена бумаги резко вырастет на фоне вашего огромного спроса. Но можно выставить «айсберг», разделив ваши 100 000 на лоты по 1000 бумаг. Система выставит 100 таких лотов один за другим. В стакане будет виден всего один ваш лот — на 1000, который не будет выглядеть огромным.

Что такое стоп-лосс приказ?

Допустим, у вас на брокерском счете 100 тыс рублей и вы купили бумаги на все эти деньги. В такой позиции вы можете сидеть сколько угодно, независимо от того, растет рынок или падает. Вы либо заработаете, либо ваш актив немного просядет в цене, но вы в любом случае остаетесь «при своих», то есть не уходите в минус.

Теперь представим другую ситуацию: вы используете маржинальный заем, то есть торгуете на деньги брокера. Это значит, что, при неудачном для вас сценарии движения рынка, вы рискуете остаться ему должны. Именно в таких ситуациях и важны стоп-приказы, хотя они важны для любого инвестора, который определил для себя свой аппетит к риску и знает, какой процент вложений готов потерять. Вы как бы говорите системе «Если цена актива упадет больше, чем на 10%, я срочно продаю все свои бумаги, потому что не хочу дальше терять деньги». Используя такие приказы, вы ограничиваете свои потери.

Что такое «тейк-профит»?

Это приказ, который вы выставляете с целью ограничить рост вашего актива. Например, вы решили, что ждете роста вашей ценной бумаги на 7%, а в дальнейший рост не верите. Тогда вы выставляете ограничение на эти 7% по параметру «тейк профит». Так вы говорите системе: «как только цена вырастет на 7%, я закрываю позицию и забираю свою прибыль.» Это позволит вам получить прибыль именно а таком диапазоне. Как только рост актива достигнет нужного вам процента, ваши позиции по этой бумаге будут закрыты.

Некоторые инвесторы рассуждают, например, так:" Я выставляю стоп-лосс на 1%, а тейк профит на 2%, это совсем небольшой диапазон, но верный способ получить прибыль, максимально ограничивая потери«. Что называется, синица в руках. Но это только один пример из бесконечного диапазона торговых стратегий и взглядов инвесторов на рынок.

Когда вы выставляете оба приказа стоп-лосс и тейк-профит одновременно, как в примере, это называется «связанная заявка». Как только одно из условий на рынке будет выполнено, то есть сработает либо «стоп лосс» , либо «тейк профит», второй приказ будет снят автоматически.